در دنیای معاملات فارکس، ربات معامله گر یا “Expert Advisor” برنامه‌ای است که معامله‌گران بر روی پلتفرم معاملاتی خود نصب می‌کنند تا معاملات را به صورت خودکار انجام دهد.

این ربات‌ها از الگوریتم‌های کامپیوتری بر مبنای سیگنال های از پیش تعریف شده استفاده می‌کنند که به تعیین بهترین قیمت برای خرید یا فروش یک جفت ارز کمک می‌کنند.

در این مقاله، در مورد اینکه یک ربات معاملاتی فارکس دقیقاً چیست و چه مواردی را هنگام جستجو برای خرید آنها باید در نظر بگیرید، و همچنین مزایا و معایب استفاده از یک ربات در معاملات فارکس بحث خواهیم کرد.

ربات معامله گر (EA) فارکس چیست؟

یک ربات معامله گر فارکس – همچنین به عنوان یک Expert Advisor شناخته می‌شود – یک برنامه معاملاتی است که برای کمک به معامله‌گران در تولید سیگنال درباره زمان خرید یا فروش یک جفت ارز خاص طراحی شده است. این برنامه‌ها به صورت کاملاً اتوماتیک عمل می‌کنند.

متاتریدر (MetaTrader) همچنان پرکاربردترین نرم‌افزار معاملاتی برای معامله‌گران است و بیشتر EA ها با استفاده از زبان برنامه ‌نویسی MQL ساخته شده‌اند. با گذشت زمان، تعداد زیادی EA برای MT4 ساخته شده‌ است.

یکی از مزایای استفاده از یک ربات فارکس حذف روان‌شناسی معامله از معادله است که اکثر اوقات باعث عملکرد ضعیف یک تریدر می شود. در حالی که ایده این است که یک برنامه کامپیوتری، خودکار به شما بگوید که کی وارد معامله و یا از آن خارج شوید، به نظر می‌رسد که این کار می تواند برای سود شما مفید باشد، با این حال یک استراتژی کاملاً مطمئن نیست و همواره احتیاط ویژه‌ای مورد نیاز است.

چه کسانی از Expert Advisor (EA) ها استفاده می‌کنند؟

EA ها به طور گسترده در جامعه معاملات فارکس استفاده می‌شوند. برخی از تریدرها به‌صورت انحصاری از EA استفاده می‌کنند و معاملات دستی انجام نمی دهند. دیگران ممکن است تصمیم بگیرند که تنوع بخشیده و از EA  ها به همراه استراتژی‌های دستی معاملات استفاده کنند. اینکه آیا استفاده از EA به طور کلی با شخصیت شما به عنوان یک تریدر سازگار است یا خیر، بستگی به شما دارد. اگر با تصمیم‌ گیری و احساسات خود در هنگام معامله مشکل دارید، ارزش دارد که از EA  ها استفاده کنید.

از طرف دیگر، اگر برای شما اهمیت دارد که کاملاً  روی معاملات خود کنترل داشته باشید، ممکن است شک و تردید در مورد عملکرد EA ها پیدا کنید و از استفاده طولانی مدت از آنها حس خوبی نداشته باشید.

استفاده از حساب دمو می تواند به شما کمک فراوانی کند، زیرا این امکان را به شما می‌دهد تا EA ها را در یک محیط بدون ریسک تست کنید. مبتدیان اغلب تمرکز خود را بر روی پیدا کردن بهترین ربات‌های فارکس می‌گذارند، اما هیچ سیستم معاملاتی کاملی وجود ندارد، و حتی ربات‌های فارکس سودآور نیز، اگر شرایط بازار تغییر کند ممکن است به طور ناگهانی از کار بیفتند.

هنگام جستجو برای یک ربات معامله گر فارکس چه مواردی را باید در نظر بگیرید؟

در معاملات فارکس، هیچ سیستم “همیشه برنده” ای وجود ندارد، برخلاف اینکه از معاملات دستی یا خودکار صحبت می‌کنیم. هنگام در نظر گرفتن معاملات اتوماتیک، اولین سوالی که به عنوان یک تریدر باید از خود بپرسید این است که آیا می‌خواهید ربات معاملاتی فارکس خود را توسعه دهید یا یکی از ربات‌های موجود در بازار را خریداری کنید.

اگر تصمیم به خرید یک سیستم معاملاتی اتوماتیک کردید، نباید به سادگی تحت تأثیر معاملات سودآور و نرخ موفقیت قرار بگیرید.

شما می‌توانید با خواندن نظرات دیگر کاربران و بررسی نتایج کسب شده توسط آنها در سایت MQL5 یک برسی کلی انجام دهید. اگرچه نباید کاملاً به این موارد اعتماد کرد، اما تجربیات سایر تریدر ها در مورد یک EA خاص می تواند مفید باشد.

علاوه بر این، شما باید تست ها خود را انجام دهید. بسیاری از ارائه‌دهندگان EA نسخه‌های آزمایشی ارائه می‌دهند و شما می‌توانید از ابزار استراتژی تستر(strategy tester)  درون MT4 استفاده کنید. در تجزیه و تحلیل آمارها، مهم است که به profit factor, maximum drawdown,  و risk-reward ratio توجه داشته باشید.

چگونه از ربات های معامله گر (EAs) استفاده کنیم؟

زبان‌های برنامه‌نویسی MQL4 و MQL5 برای توسعه ربات‌های معاملاتی، اندیکاتورهای سفارشی و اسکریپت‌ها بر روی پلتفرم‌های MT4 و MT5 استفاده می‌شوند. این زبان‌ها تحت پشتیبانی شرکت MetaQuotes قرار دارند و جامعه ی بزرگی از توسعه‌دهندگان   EA های خود را در وبسایت MQL5 به اشتراک می‌گذارند.

قدم اول خرید یکی از این ها از وب سایت MQL5 است. در این مورد ما نسخه های کرک شده اکثر این EA ها را باقیمتی بسیار نازل برای شما فراهم کرده ایم. شما میتوانید با مراجعه به صفحه فروشگاه لیست این EA ها را مشاهده کنید و به صورتی تومانی با درگاه بانکی پرداخت انجام دهید.

پیش از خرید یک EA، باید نسخه دموی آنرا از وبسایت MQL5 دانلود و با استفاده از ابزار استراتژی تستر(strategy tester)  درون MT4 و یا MT5 آنرا تست کنیم. برای این کار نیاز به داده های تیک (Tick Data) داریم. که میتوانید نحوه تهیه آنرا در این مقاله دنبال کنید.

پس از بک تست گرفتن از EA و کسب نتایج مناسب وقت اجرای آن در یک حساب دمو می باشد. برای اینکار ابتدا باید نسخه قابل اجرا را از سایت MQL5 ویا با قیمت بسیار مناسب از صفحه فروشگاه سایت ما تهیه کنید. سپس مراحل زیر را برای اجرای آن انجام دهید.

چگونه از یک ربات معامله گر (EA) برای معامله استفاده کنید؟

برای شروع استفاده از یک EA در MT4 و یا MT5، مراحل زیر را دنبال کنید.

مراحل نصب ربات معاملاتی فارکس در MetaTrader 4:

1. EA را دانلود کنید.

2. فایل EA را انتخاب و کپی کنید.

3. ابتدا  “MetaTrader 4” را باز کرده و سپس از منوی File گزینه Open data folder را انتخاب کنید.

4. سپس از پنجره باز شده فولدر MQL4 را باز کنید.

5. فایل را در پوشه “experts” پیست کنید.

6. پنجره ‘Navigator’ را در سمت چپ پلتفرم پیدا کنید و روی گزینه ‘Expert Advisor’ کلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینه Refresh را انتخاب کنید تا EA کپی شده را مشاهده کنید.

7. در پنجره  ‘Navigator’ گزینه ‘Expert Advisor’ پیدا کرده – روی علامت پلاس (+) کلیک کنید.

8. روی نام EA دابل کلیک کرده و یا آنرا به داخل چارت کشید کنید و روی چارت رها کنید تا پنجره تنظیمات ظاهر شود.

9.در پنجره تنظیمات EA سه تب About, Common و Inputs وجود دارد. که در تب About توضیحاتی درباره EA وسازنده آن وجود دارد.

10. روی تب Common کلیک کرده و در بخش Live Trading گزینه Allow live trading را فعال کنید.

11. روی تب Inputs کلیک کرده و در صورت نیاز تنظیمات پیش فرض EA را تغییر دهید. همچنین اگر تنظیمات ذخیره شده ای از EA دارید آنرا Load کرده و یا تنظیمات جاری را ذخیره کنید.

12. پس از انجام تنظیمات روی دکمه OK کلیک کرده تا EA شروع به کار کند.

مزایای استفاده از ربات‌های فارکس در معاملات

مزایای استفاده از ربات معامله گر (EA) در معاملات را مرور کنید:

    زمان: یک معامله‌گر تمام‌وقت نیاز به زمان و صبر زیادی دارد.و در نهایت می تواند چند جفت ارز یا شاخص را دنبال کند. ولی ربات‌های معاملاتی به شما این امکان را می‌دهند که معاملات روی بی نهایت جفت ارز و شاخص مختلف به صورت تمام وقت انجام دهید. این امکان زمان شما را آزاد می کند و به شما این اجازه را می دهد که بیشتر وقت خود را صرف یادگیری و نگهداری یک دفتر معاملات کنید و مهارت های خود در ترید را گسترش بدهید.

    احساسات: ربات‌های معاملاتی به وضوح دستورالعمل‌ها را دنبال می‌کنند و برای تریدرهایی که با مدیریت احساسات خود مشکل دارند، ممکن است راحت‌تر باشد که به این شکل معامله کنند. با این حال، هنوز هم به انضباطی نیاز دارد زیرا در نهایت، دوره‌های زیان خواهند رسید و نیاز به آرامش بیشتری دارید.

    ترکیب با استراتژی خود: برخی از تریدرها که به صورت دستی معامله می‌کنند، ممکن است تصمیم بگیرند که از EA ها برای تنوع در استراتژی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، یک تریدر بلندمدت که به‌طور انحصاری شاخص‌ها را معامله می‌کند، ممکن است به استراتژی‌های EA کوتاه‌مدت که ارزها را معامله می‌کنند، در جهت پیش بینی خود استفاده کند. برای مثال اگر پیش بینی کاهش ارزش دلار را دارد یک EA  با معاملات کوتاه مدت را فقط در جهت فروش EURUSD تنظیم کند و از آن سود ببرد.

معایب استفاده از ربات‌های فارکس در معاملات

مزایا را پوشش دادیم، حالا برخی از معایب استفاده از یک ربات معامله گر (EA) در معاملات را مرور کنید:

    مشکلات فنی: برای جلو گیری از مشکلاتی نظیر قطعی اینترنت و یا برق بهتر است از یک VPS استفاده کنید. میتوانید از لیست VPS های پیشنهادی ما درانتخاب خود کمک بگیرید. در ضمن در انتخاب بروکر هم دقت کنید اکثر EA ها به میزان اسپرد و اسلیپیج بروکرها حساس هستند و باعث ایجاد نتایج ضعیف در آنها می شود. می توانید از لیست بروکر های پیشنهادی ما در انتخاب بروکر مطمئن استفاده کنید.

    تاثیر منفی اخبار: ربات‌ها قوانین را دنبال می‌کنند و قادر به تشخیص تغییر در احساس بازار یا نحوه‌ای که یک اطلاعیه خبری می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، نیستند. برای رفع این مشکل میتوانید EA را در زمان های اعلام خبر متوقف کنید و پس از آرامش بازار آنرا اجرا کنید.

    اهمیت بک تست خوب در بازه های طولانی مدت: برخی از EA ها که در بازار موجود هستند، در بازه های خاصی از بازار عملکرد خوبی ندارند.شما به عنوان یک تریدر، می توانید  با بک تست های طولانی مدت یک EA بازه های ضرر ده آنرا در گذشته تشخیص دهید و با استفاده از تجربه خود در شناسایی بازار در دوره مشابه با توقف EA از ضرر احتمالی جلو گیری کنید. برای مثال یک EA در بازه زمانی رنج خوب عمل نمی کند و یک EA  دیگر در دوره رنج عملکرد عالی دارد و شما با ترکیب این دو EA می توانید از تمامی موقعیت های بازار استفاده کنید که این عمل نیاز به بک تست خوب EA ها و تجربه شما دارد.

نتیجه گیری

ربات های معامله گر (EA) روز به روز در حال پیشرفت هستند و حتی کاربرانی که آشنایی چندانی با اقتصاد و ترید ندارند هم می توانند از این ابزار استفاده کنند و در بازه های زمانی مختلف از این EA ها سود ببرند.

با توجه به مزیت های ربات های معامله گر و پیشرفت های روز افزون در زمینه تحلیل داده و هوش مصنوعی، می توان گفت آینده ترید و اقتصاد جهانی را معاملات الگوریتمی رقم می زنند.

اگر سالهاست در بازار فارکس مشغول به کار هستید ولی هنوز نتوانسته اید به سود دلخواه خود برسید، شرکت ShopEA با فراهم کردن بستر فروش بهترین EA های بازار با کمترین قیمت ممکن، فرصت موفقیت در بازار فارکس را برای شما فراهم کرده است. برای مشاهده محصولات و انتخاب بهترین ها به صفحه فروشگاه بروید و لذت کسب سود با کمترین هزینه ممکن را با ما تجربه کنید.